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记者 张頔

中核融资租赁有限公司于2023年7月25日在上海清算所、中国货币网披露了中核融资租赁有限公司2023年度第三期绿色超短期融资券相关发行公告文件，本期发行规模4.1亿元，发行期限112天，发行日为2023年7月26日。鉴于近期市场波动较大，该公司7月26日发布公告，决定取消本期超短期融资券的发行，调整后的发行安排另行公告。

公开信息显示，中核融资租赁有限公司成立于2015年12月，注册地为上海自由贸易试验区世博片区。成立至今，中核租赁以融资租赁为核心，为中核集团内外单位及国家支持的相关产业提供了直接租赁、售后回租、经营租赁、并购型项目租赁、商业保理等多种形式的特色化、专业化金融服务。

7月25日发布的发行公告指出，发行人所处行业属高杠杆行业，需要大量外部融资，发行人主要通过自有资金、银行贷款及公开市场直接融资等方式募集资金来运行主营业务，并以未来承租赁业务产生的租金收入作为银行贷款和募集资金的偿还来源。

公告还提示了与本期超短期融资券发行人相关的一系列风险。比如应收款项占比较高的风险，随着主营业务的逐步开展，近三年及一期末，发行人长期应收款占总资产的比重波动上升，分别为66.04%、52.19%、51.80%和 53.31%，成为总资产的重要组成部分。由于其在总资产中占比较大，若出现大范围坏账或延期，将对发行人的资产质量造成显著影响，或将对发行人的整体偿债能力形成负面影响。短期偿债压力较大风险，2020-2022年及2023年3月末，发行人短期借款余额分别为69,669.58 万元、256,067.54 万元、677,145.92万元和 648,258.44万元，占负债总额比例分别为3.50%、9.45%、24.55%和 25.90%，发行人短期偿债规模较大。如出现短期流动性紧张等情况，发行人将面临一定的流动性风险。但公司已制定流动性管理办法，并根据月度及季度的资金头寸动态监控及管理短期借款的规模，时刻关注因经营规模扩大，而可能引发的短期偿债风险。

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